خدمات تخصصی
واحد خزانه داری
افتتاح و بستن حسابهای بانکی
انجام امور مربوط به افتتاح حسابهای بانکی جدید و بستن حسابهای غیرضروری.
بررسی و مغایرتگیری حسابهای بانکی
تطبیق صورتحسابهای بانکی با دفاتر حسابداری و رفع مغایرتهای احتمالی.
مدیریت روابط با بانکها
برقراری ارتباط مؤثر با بانکها و پیگیری امور مربوط به تسهیلات، ضمانتنامهها و سایر خدمات بانکی.
1 پیشبینی جریان نقدی
پیشبینی ورودی و خروجی وجوه نقد در بازههای زمانی مختلف (کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت).
مدیریت تنخواه گردان
نظارت بر تنخواه گردان و اطمینان از وجود موجودی کافی برای پرداخت هزینههای جاری.
سرمایهگذاری کوتاهمدت وجوه نقد
سرمایهگذاری وجوه نقد مازاد در فرصتهای کوتاهمدت با ریسک پایین به منظور کسب سود.
شناسایی و ارزیابی ریسکهای مالی
شناسایی ریسکهای مرتبط با نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نقدینگی و سایر عوامل مؤثر بر وضعیت مالی.
اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش ریسکها
استفاده از ابزارهای مالی مانند پوشش ریسک برای کاهش اثرات منفی ریسکهای مالی.
تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت نقدینگی
تهیه گزارشهای دورهای در مورد وضعیت نقدینگی، جریان وجوه نقد و عملکرد خزانهداری.
ارائه گزارشها به مدیریت
ارائه گزارشها به مدیریت برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زمینه مدیریت مالی، اعلام دوره ای سررسید تضامین و چک و …