واحد خزانه‌داری در یک موسسه حسابداری وظایف کلیدی در مدیریت وجوه نقد و جریان‌های مالی بر عهده دارد. این واحد اطمینان حاصل می‌کند که منابع مالی به طور مؤثر مدیریت شده، ریسک‌های مالی به حداقل رسیده و نقدینگی لازم برای انجام فعالیت‌های موسسه همواره در دسترس باشد.
انجام امور مربوط به افتتاح حساب‌های بانکی جدید و بستن حساب‌های غیرضروری.
تطبیق صورتحساب‌های بانکی با دفاتر حسابداری و رفع مغایرت‌های احتمالی.
برقراری ارتباط مؤثر با بانک‌ها و پیگیری امور مربوط به تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات بانکی.
پیش‌بینی ورودی و خروجی وجوه نقد در بازه‌های زمانی مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت).
نظارت بر تنخواه گردان و اطمینان از وجود موجودی کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری.
سرمایه‌گذاری وجوه نقد مازاد در فرصت‌های کوتاه‌مدت با ریسک پایین به منظور کسب سود.
صدور و دریافت چک، سفته، برات و سایر اسناد مالی.
شناسایی ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نقدینگی و سایر عوامل مؤثر بر وضعیت مالی.
استفاده از ابزارهای مالی مانند پوشش ریسک برای کاهش اثرات منفی ریسک‌های مالی.
تهیه گزارش‌های دوره‌ای در مورد وضعیت نقدینگی، جریان وجوه نقد و عملکرد خزانه‌داری.
ارائه گزارش‌ها به مدیریت برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زمینه مدیریت مالی، اعلام دوره ای سررسید تضامین و چک و ...